Tények és számok
Eredményesség, jövedelmezőség
Eredményesség
A vállalatcsoport a csökkenő árbevételek és a növekvő adóterhek ellenére pozitív eredménnyel zárta a 2010-es évet is, ami elsősorban a vállalatcsoport rendkívüli alkalmazkodó képességének, valamint a hagyományos üzlet- és üzemviteli kultúrának köszönhető. Hasonlóan az elmúlt évekhez, megbízható teljesítményünk alapja a Csepel II Erőmű világviszonylatban is kiemelkedően magas szintű rendelkezésre állása volt, amellyel töretlenül az egyik legmegbízhatóbb, legrugalmasabb magyarországi gáztüzelésű erőműnek számítunk. Sikereink mögött egy nagy tudású, lelkes és összeszokott csapat odaadó munkája áll. A gazdaságot sújtó válság a villamosenergia-termelési volumen szintjének további jelentős csökkenését okozta a 2010. évben is. A villanytermelés volumene 794 GWh volt szemben az előző évi 975 GWh-val és a 2008. évi 2171 GWh-val. A hőtermelésben nem volt jelentős mennyiségi változás, az alacsony villanytermelési szint ellenére maradéktalanul eleget tettünk a távfűtés-ellátásban vállalt szerződéses kötelezettségeinknek.
A gazdasági visszaesés következtében a vállalatcsoport üzemi szinten mért eredményessége tovább csökkent. A piaci és gazdasági folyamatok eredőjeként tapasztalt nettó árbevétel csökkenést a vállalatcsoport azzal ellensúlyozta, hogy költségtakarékossági programot vezetett be, így meg tudott felelni a tulajdonosi elvárásoknak. A költségmegtakarítási intézkedések nem érintettek meglévő munkahelyeket, mivel a vállalatcsoport a munkaerő hatékonysága szempontjából már a korábbi években is kimagasló eredményességgel működött. A visszamenőleges hatállyal bevezetett, az iparágat érzékenyen érintő különadó a csökkenő bevételekkel párhuzamban, tovább növelte a vállalatcsoport terheit, ami szintén hozzájárult az adózott eredmény jelentős mértékű visszaeséséhez.
Jövedelmezőség
Az ALPIQ Csepel Kft. tulajdonosai a Csepel II erőmű építésével 260 millió USD összeget fektettek be 1997 és 2000 között. Az erőmű 2000. november elsejével állt az MVM, és rajta keresztül a közüzemi fogyasztók szolgálatába.
A projekt megtérülési mutatóit (ROA) az alábbi grafikon ábrázolja:
Eszközarányos eredményesség (ROA)
A vállalatcsoport eszközarányos megtérülési mutatója az eltelt időszakban az üzleti életben szokásos szinten mozgott. Az elmúlt két évben történt visszaesés elsősorban a gazdasági válság által indukált kereslet csökkenésnek köszönhető. A gazdásági helyzet mielőbbi konszolidációja világszinten kívánatos, így remélhetőleg a hazai piacon is hamarosan érezhető lesz a fellendülés, és ezzel a jövedelmezőség szintjének további romlása megállíthatóvá válik. Figyelemreméltó, hogy a 2009. és 2010. évi jövedelmezőség nem haladja meg a 10 és 15 éves lejáratú kincstárjegyek éves hozamának szintjét a 2011. február végi állampapír aukciók adatai alapján.
Termelés, értékesítés, szolgáltatás
Az ALPIQ Csepeli Vállalatcsoport tagjai 2010-ben is megbízhatóan teljesítették a szerződéseikben vállalt kötelezettségeiket, biztosítva a kiváló szolgáltatási minőséget. Vevőinkkel és beszállítóinkkal történt elszámolások - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - zökkenőmentesen zajlottak. Társaságaink a 2009. évinél 7.5%-kal, a válság előtti szinthez képest pedig 38.5%-kal alacsonyabb árbevételt realizáltak. Ebben a folyamatban a fogyasztói igények gazdasági válságnak köszönhető visszaesése mellett az olajár szélsőséges változása is hatással volt. Hasonlóan az előző évhez, a 2010. évben is a csúcsidőszaki villamosenergia-termelés, illetve a kiegyenlítő és rendszerszintű tartalékok biztosítása adta termelésünk legjavát. Az alábbi adatok tükrözik az árbevétel alakulásában jelentős szerepet játszó tényezők előző évekhez képest történt változásait:
| Árbevétel Tényező | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Termelés (GWh) | 2,166 | 2,171 | 975 | 794 |
| Hőtermelés (GJ) | 1,120,729 | 1,118,930 | 1,053,615 | 1,110,212 |
| CHP arány (%) | 87% | 87% | 49% | 46% |
| Rendelkezésre állás (%) | 99,83% | 99,30% | 99.66% | 99,97% |
| Kényszerkiesés (MW) | 6.0 | 2.0 | 1.6 | 0.1 |
| Indítások száma (db) | 139 | 145 | 178 | 274 |
| Olajtüzelés (%) | 0,0% | 0,0% | 3.9% | 0.4% |
| Brent típusú nyersolaj éves spot átlagára (USD/Bbl) | 72.44 | 96,94 | 61.74 | 79.61 |
Költséggazdálkodás
A gazdasági válság a magyarországi energiaigényben is éreztette hatását. Ennek következtében a vállalatcsoport villanytermelése a korábbi években megszokott szinthez képest tovább csökkent. A termelés visszaesésének legszembetűnőbb hatása a költségstruktúrára az, hogy a változó költségek legjelentősebb hányadát adó tüzelőanyag-költség aránya a 2008. évi 76.7%-ról 69.4%-ra csökkent. Karbantartási költségeink 2010. évi csökkenése a nagyjavítások egymást követő és előre tervezett periódusaival magyarázható. A felmerült költségek arányban állnak azzal, hogy a 2010. év során csupán egy néhány napos leállással járó kisebb vizsgálati és javítási program valósult meg.
2010. évi konszolidált költségstruktúra
Az egyéb felmerült költségek terén mintegy 320 millió forint költségmegtakarítás történt az előző évhez képest, amelynek meghatározó része költséghatékonysági törekvéseink eredménye. A költségtakarékossági intézkedések ellenére a tüzelőanyag-költségeken felüli működési költségek volumene összességében növekedett, elsősorban a 2010. évben bevezetett, az energia szektort fokozottan terhelő válságadó miatt.
Likviditás, pénzügyi helyzet
A vállalatcsoport pénzügyi helyzete 2010-ben is rendezett volt, kötelezettségeinknek időben eleget tettünk. A gazdasági visszaesés ellenére a társaság sikeresen fenntartotta fizetőképességét, és nem kényszerült olyan költségtakarékossági program bevezetésére, amely munkahelyek megszűnését vagy a termelési kapacitások csökkentését eredményezte volna. A hiteltörlesztések és kamatfizetések is a szerződések szerinti ütemben és nagyságrendben történtek meg, új folyószámla- vagy más hitelforrás bevonása nélkül.